Stochastic Oscillator (Dải dao động ngẫu nhiên) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ dao động của giá so với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với các mức:
- Dưới 20: Cho thấy tài sản có thể bị bán quá mức và có khả năng phục hồi.
- Trên 80: Cho thấy tài sản có thể bị mua quá mức và có khả năng điều chỉnh giảm.
Có hai đường trong Stochastic:
- %K: Đường này thể hiện vị trí đóng cửa hiện tại so với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- %D: Đường này là đường trung bình động của %K.
Cách kết hợp Stochastic indicator vào giao dịch ?
Dưới đây là một số cách kết hợp Stochastic indicator vào giao dịch:
1. Xác định vùng quá mua và quá bán:
- Vùng quá mua: Khi Stochastic vượt qua mức 80, đây có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản đang bị mua quá mức và có khả năng điều chỉnh giảm.
- Vùng quá bán: Khi Stochastic跌破20, đây có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản đang bị bán quá mức và có khả năng phục hồi.
2. Xác định điểm vào lệnh:
- Mua: Khi Stochastic bật lên từ vùng quá bán.
- Bán: Khi Stochastic回落 từ vùng quá mua.
3. Xác định điểm thoát lệnh:
- Đặt lệnh cắt lỗ: Trên mức Stochastic 80 trong xu hướng tăng, dưới mức Stochastic 20 trong xu hướng giảm.
- Thoát lệnh khi có tín hiệu đảo chiều xu hướng: Ví dụ, khi Stochastic cắt xuống mức 20 trong xu hướng tăng.
4. Kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác:
- MA: Sử dụng MA để xác định xu hướng giá.
- Bollinger Bands: Sử dụng Bollinger Bands để xác định các vùng biến động cao và thấp.
5. Sử dụng các chiến lược giao dịch Stochastic nâng cao:
- Chiến lược phân kỳ Stochastic: Xác định sự phân kỳ giữa giá và Stochastic để dự đoán sự đảo chiều xu hướng.
- Chiến lược giao cắt Stochastic và đường tín hiệu: Xác định điểm vào, thoát lệnh dựa trên giao cắt của Stochastic và đường tín hiệu.
Lưu ý khi sử dụng Stochastic indicator
- Stochastic không phải là công cụ dự đoán: Stochastic chỉ cung cấp thông tin về mức độ biến động giá hiện tại và không thể dự đoán tương lai.
- Stochastic nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác: Stochastic chỉ là một công cụ hỗ trợ, nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác để có được đánh giá toàn diện về thị trường.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời để quản lý rủi ro trong giao dịch.
- Kiểm soát cảm xúc: Kiểm soát cảm xúc và kỷ luật khi giao dịch theo chiến lược Stochastic.
Tóm lại
Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật hữu ích có thể được sử dụng để xác định vùng quá mua, quá bán, điểm vào, thoát lệnh và xu hướng giá. Tuy nhiên, Stochastic không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác và tuỳ chỉnh cho phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.